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关于新邵县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告

发布日期:2016-04-06 10:57:11信息来源:县政府办字号:【

  县财政局党委书记、局长黄富祥在2016年3月26日县十六届人大第五次会议上
  

各位代表:
  我受县人民政府委托,向大会报告我县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和各位列席人员提出意见。
  一、2015年预算收支执行情况
  2015年是全县财政运行充满困难和挑战的一年。面对经济下行压力加大、财政收支矛盾加剧的考验,我们在县委正确的领导下,在县人大、县政协的监督支持下,迎难而上,积极作为,认真组织财政收入,着力优化财政支出结构,全年预算执行情况良好。
  (一)一般公共预算收支执行情况
  1、预算收入执行情况
  2015年,全县共完成财政总收入101563万元,为预算(按调整预算,下同)的101.01 %,比上年(按同口径,下同)增加9380万元,增长10.18%。其中:地方财政收入完成78343万元,为预算的115.9%,比上年增加12227万元,增长18.49%;上划省级收入完成5355万元,为预算的76.09%,比上年减少625万元,下降10.45%。上划中央收入完成17865万元,为预算的69.12%,比上年减少2222万元,下降11.06%。一般预算收入分项完成情况是:税收收入完成27236万元,为预算的87.42%,比上年增加21万元,增长0.08%;非税收入完成51107万元,为预算的140.25%,比上年增加11862万元,增长30.23%。财政收入分块完成情况是:国税完成21013万元,为预算的73.96%,比上年增加3万元,增长0.01%;地税完成30865万元,为预算的84.33%,比上年减少2137万元,下降6.48%;财政完成49685万元,为预算的140.08%,比上年增加11514万元,增长30.16%。
  2、预算支出执行情况
  2015年,我们认真执行县十六届人大四次会议审议通过的预算支出方案,认真组织收入,积极向上争取资金支持,科学合理调度资金,较好地保证了县乡两级机关的正常运转和行政事业单位人员工资按月足额发放,确保了全县行政事业单位人员津补贴和绩效工资的发放,较好地保证了全县农业、教育、计育、社会保障和重大项目等重点支出,维护了社会大局稳定,推进了经济社会发展。全年完成支出371092万元,比上年增加59497万元,增长19.09%。具体支出情况是:
  一般公共服务支出30783万元;
  公共安全支出14240万元;
  教育支出77423万元;
  科学技术支出1130万元;
  文化体育与传媒支出4308万元;
  社会保障和就业支出62287万元;
  医疗卫生支出49966万元;
  环境保护支出6233万元;
  城乡社区事务支出6989万元;
  农林水事务支出63314万元;
  交通运输支出16768万元;
  资源勘探电力信息等事务支出3976万元;
  商业服务业等事务支出1440万元;
  国土资源气象等事务3449万元;
  住房保障支出20142万元;
  粮油物资储备管理事务支出702万元;
  国债还本付息支出1869万元;
  其他支出6073万元。
  3、一般公共预算收支平衡状况
  经初步决算(尚未收到省财政厅年终结算批复),2015年我县实现一般预算收入78343万元,上级补助收入286920万元,债务转贷收入40206万元,上年结转19740万元,预算稳定调节基金5277万元(2014年我县实际结转下年支出25017万元,省财政厅文件规定,2014年市县财政结余结转资金要在上年的基础上压缩15%,为达到上级财政考核指标,将结转指标列入安排预算稳定调节基金5277万元、结转下年支出19740万元),调入资金3381万元,用于当年财政收支平衡的财政收入总额为433867万元;一般预算支出371092万元,上解支出1621万元,债务还本支出30400万元,结转下年30754万元(省财政厅文件规定,2015年市县财政结余结转资金要在上年的基础上只减不增,为达到上级财政考核指标,将结转指标列入安排预算稳定调节基金4900万元、结转下年支出25854万元),为了保证当年度财政收支平衡,将当年支出缺口15000万元列2016年年初预算安排,收支两抵,当年财政收支实现平衡。
  (二)政府性基金预算执行情况
  2015年政府性基金收入完成74190万元,上级补助收入14974万元,上年结转9405万元,其他调入390万元,政府性基金收入总计98559万元;政府性基金本年支出为89222万元,上解支出25万元,调出资金2855万元;初步结算,政府性基金年终结转6857万元。
  (三)社会保险基金预算执行情况
  2015年县级五项社会保险基金收入61913万元,比年初预算增加2700万元,完成年初预算的104.56%。其中:失业保险基金收入1407万元,比年初预算增加271万元,完成年初预算的123.86%;城镇职工基本医疗保险基金收入9443万元,比年初预算增加961万元,完成年初预算的111.33%;生育保险基金收入331万元,比年初预算增加33万元,完成年初预算的111.07%;城乡居民基本养老保险基金收入14975万元,比年初预算减少106万元,完成年初预算的99.3%;居民基本医疗保险基金收入35757万元,比年初预算增加1541万元,完成年初预算的104.5%。
  2015年县级五项社会保险基金支出53921万元,比年初预算增加1331万元,完成年初预算的102.53%,累计结余7992万元。其中:失业保险基金支出1580万元,比年初预算减少47万元,完成年初预算的97.11%;城镇职工基本医疗保险基金支出8343万元,比年初预算增加1450万元,完成年初预算的121%;生育保险基金支出324万元,比年初预算增加106万元,完成年初预算的148.62%;城乡居民基本养老保险基金支出11300万元,比年初预算增加864万元,完成年初预算的108.28%;居民基本医疗保险基金支出32374万元,比年初预算减少1042万元,完成年初预算的96.88%。
  (四)政府债券置换存量债务使用情况
  根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》[国发(2014)43号]规定,经省政府批准,省财政厅2015年分3批共下达我县政府债务置换存量债务额度30400万元,根据文件要求,置换债券资金全部用于偿还审计确定的截止2014年12月31日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金。
  (五)2015年财政预算执行的特点
  1、财源建设和财税收入征管进一步加强,财政收入完成目标任务。过去一年来,我们在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,坚持以科学发展观为统领,一方面我们加大了财源建设力度。一是积极拓宽融资渠道,千方百计筹措资金用于支持县域重点工程建设,全年共安排资金12.8亿元用于县域重点工程建设,保障了重点项目建设顺利推进,较好地夯实了县域经济发展的基础;二是我们充分发挥财政政策、资金的引导作用,优化整合财政资源,积极支持企业发展。安排助保贷资金1000万元用于支持中小微企业发展。另一方面我们强化了收入征管,认真落实收入任务和责任。一是继续层层分解落实任务,建立收入目标责任制,执行以实现财政收入按月8.33%均衡入库为目标的考核机制,加强了收入进度考核;二是主动支持税务部门强化收入征管,建立定期联系制度,随时掌握收入进展情况,及时协商解决收入征管中遇到的问题,强化征管稽查,优化征管秩序;三是强化了协税护税责任,严格税收协控联管。全年财政投融资项目税收入库达4300余万元;四加强了对非税收入的征缴力度,依法依规组织收入。
  2、统筹兼顾,支出结构进一步优化,突出“三保”惠民生。
  一是突出保工资、保运转、保稳定,全年共安排79500万元用于发放干部及事业单位人员工资和绩效工资,共安排39200万元用于县、乡、村三级政权运转,确保了全县稳定、和谐发展。二是突出了民生保障重点,其中教育支出77423万元、文化体育与传媒支出4308万元、社会保障和就业支出62287万元、医疗卫生和计划生育支出49966万元、农林水事务支出63314万元、交通运输支出16768万元,民生支出占总支出达到了73.85%。三是统筹城乡发展,加快推进扶贫开发。一年来共安排资金5500用于新农村建设,城乡环境卫生整治等,安排资金10307万元用于扶贫建设。
  3、财政改革进一步推进,财政管理水平进一步提高。一是继续深化预算改革,加大统筹安排力度,增强财政预算的科学性和完整性,并在年内全面启动了2015年部门预算编制工作。并实行全口径预算管理,将公共预算、社保基金预算、政府性基金预算全部纳入年初政府预算。二是国库管理制度改革有效推进,全县84家一级预算单位和47家基层预算单位均已纳入国库集中支付,直接支付比例达98.7%,增强了财政统筹调度资金的能力,有力地保证财政资金安全。三是农村综合改革向纵深推进,农村发展动力明显增强。2015年“一事一议”财政奖补试点范围逐步扩大,安排奖补资金3150万元,有力地推进了农村基础设施水平提升。四是政府采购管理不断完善,政府采购监督职能进一步理顺,采购行为更趋规范,采购规模进一步扩大,采购范围进一步拓展。2015年,全县政府采购规模达16303万元,比上年增长1.9%,节约资金1747万元,节支效果明显,政策导向功能得到有效发挥。五是加强政府债务管理。积极争取上级政府债券资金,妥善做好存量债券资金的转换和新增债券资金的使用,有效降低了债务利息负担,优化了债务期限结构,极大缓解了政府的偿债压力。2015年共争取到了新增债券资金9806万元,置换存量债券资金30400万元。
  4、依法依规理财进一步加强,财政监督进一步强化。一是财政投资评审不断完善。2015年共评审项目137个,送审金额51880万元,审定金额45133万元,审减资金6748万元,核减率为13.01%。二是创新财政监督机制,加大财政监督力度,做到日常监督与重点监督相结合,专项资金检查和绩效评价相结合,财政监督范围进一步扩大,确保了财政资金安全和财经纪律的严肃性。
  5、向上汇报工作力度进一步加大,争取支持成效显著。2015年,在县委等四大家领导的高度重视下,县财政局继续把向上汇报工作作为财政工作的重中之重,由于工作主动且把握政策准,全年新增加省对县的各项资金支持总量达1.5亿元,并成功争取到把我县列入生态功能区,为弥补财政缺口奠定了重要的基础。
  各位代表,在全面总结2015年财政工作成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作还面临一些困难和问题。一是财政收入增长乏力,财政收入质量连续下降。地税收入出现负增长。二是财政收支矛盾仍然十分突出,财政平衡压力巨大,多少年来第一次出现财政赤字15000万元。可用财力不足,刚性支出增加较快,重点工程建设、社会保障、基层政权建设和公务员津贴补贴及事业单位绩效工资改革的需求逐步提高,资金需求矛盾更为突出。三是政府性债务规模持续扩张,财政风险明显加大。四是财税征管还存在薄弱环节,漏征漏管现象依然存在。五是财政改革有待纵深推进,财政管理精细化有待加强,财政资金运行的安全性、规范性和有效性还有待提高。对此,我们将在今后的工作中切实采取措施,积极稳妥的予以解决,以促进我县财政工作健康快速发展。
  二、关于2016年预算草案
  2016年预算编制的指导思想是:全面深入贯彻落实党的十八届五中全会精神和国务院关于深化预算制度改革的决定,围绕县委、县政府全年工作的决策部署,把握经济新常态,着力落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的各项财税政策,促进经济社会持续健康发展;围绕新《预算法》着力推进财税改革,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度;围绕贯彻落实中央八项规定、省市相关规定,着力优化财政支出结构,优先保工资、保运转、保民生,厉行节约,严格按省财政厅要求从严控制和压减“三公经费”和行政运行等一般性支出,着力增强预算执行管理,增强预算执行的约束性,增强财政资金使用的规范性、有效性,不断提高财政资金使用效益,争取实现全年财政收支平衡,为全县经济社会健康持续发展做出积极的贡献。
  (一)一般公共预算安排
  1、收入预算安排
  今年财政总收入预算安排110219万元,与上年同比增长8.5%。其中:地方财政收入80663万元,增长2.96%;上划“两税”收入17895万元,增长33.26%,上划所得税8342万元,增长20.81%,上划省营业税、资源税和城镇土地使用税3272万元,增长13.41%。
  财政收入分项情况是:税收收入61425万元。非税收入48794万元。分块任务是:国税28000万元,比上年增长33.25%;地税35000万元,比上年增长13.4%;财政47219万元。
  2、支出预算安排
  按现行财政体制和相关财政政策初步计算,2016年全县可用财力为170730万元。根据预算法的要求,结合我县近几年的预算执行情况,2016年全县财政总支出安排为170730万元,其中本级支出168930万元,上解支出1800万元。
  一般公共服务支出21155万元;
  公共安全支出7045万元;
  教育支出40941元;
  科学技术支出371万元;
  文化体育与传媒支出1053万元;
  社会保障和就业支出18681万元;
  医疗卫生与计划生育支出11625万元;
  节能环保支出499万元;
  城乡社区支出6088万元;
  农林水支出18831万元;
  交通运输支出2395万元;
  资源勘探信息等支出1188万元;
  商业服务业等支出203万元;
  国土海洋气象等支出581万元;
  住房保障支出8948万元;
  粮油物资储备支出891万元;
  预备费支出2500万元;
  其他支出13935万元;
  债务还本支出5800万元;
  债务付息支出6200万元。
  (二)政府性基金预算:全年政府性基金预算收入15560万元,安排相应基金预算支出15560万元。
  (三)社会保险基金预算:全年社会保险基金预算收入89720万元,其中:保险费收入42080万元,财政补贴收入46199万元(含上级财政安排资金),投资收益、其他收入和调剂收入等1441万元;社会保险基金预算支出83350万元,本年收支结余6370万元。
  三、克难奋进,扎实工作,做好2016年财政工作
  (一)要继续发挥好财政职能作用,力促县域经济持续稳定发展,抓好财源建设。一是要充分发挥财政资金、财政政策的引导作用,优化整合资源,全力支持和服务经济发展大局,促进产业结构优化升级和经济增长方式转变,加快推进经济发展。二是要努力拓宽融资渠道,千方百计筹措资金,以确保重点项目建设的顺利推进,较好地夯实县域经济基础。三是要扶持文化旅游产业发展,进一步落实好支持旅游发展的财税政策,支持好白水洞、岳坪峰等景区开发建设。四是要加大土地出让收入的征管,确保国土出让收入均衡入库,并完成年初目标任务2亿元。
  (二)切实抓好财政收入的组织和加强财政支出管理。我们将始终把握好组织财政收入和加强财政支出管理这两项工作重点。在收入组织上:一是强化各征收部门目标责任,及时分解任务,加强协调联动,努力保证目标增幅不减;二是强化对重点税源监控,加快主体税种征收进度,努力保证收入按月8.33%均衡入库;三是强化综合治税机制,切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”,坚持扩张总量与优化结构并重,努力保证财政收入质量,形成“政府领导、财政牵头、税务实施、部门配合、社会参与、司法保障、信息化支撑”的综合治税体系。在加强财政支出管理上:坚持先有预算、后有支出,未列入预算的原则上不得支出,未经法定程序不得调整支出,加强预算刚性约束,强化预算的严肃性。完善预算执行动态监控机制,建立健全预算支出责任考核制度,进一步提高预算执行的效率和均衡性。推进财政资金统筹使用。提高资金使用效益,强化“花钱要问效、无效要问责”的理念。
  (三)要继续关注支持民生,着力改善福祉。一是扎实实施民生工程。继续加大民生工程投入,将解决群众最关心、最期盼的问题作为政府财政工作的出发点和落脚点,确保省市各项民生资金落实到位、组织实施到位、监督管理到位。同时,大力支持积极的就业政策和扶持创业政策,进一步做好扶贫开发工作,努力增加贫困群众收入。二是统筹发展社会事业。加强义务教育经费保障,完善扶困助学机制,大力扶持学前教育、职业教育,确保教育投入依法稳定增长。三是深化医药卫生体制改革,加快覆盖城乡的公共卫生体系建设,深化县级公立医院医疗改革。四是继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度,让城镇居民享有基本的医疗保障。五是增加社会保障投入,切实保障企业退休人员基本养老金按时足额发放,保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等基本生活,提高新型城乡社会养老保险覆盖率。六是加大公共文化服务设施投入,积极推动文化惠民建设,继续支持农村电影放映、送戏下乡、农民体育健身、农家书屋等重点文化惠民工程建设。七是加大保障性安居工程财政投入力度,加快保障性住房建设。八是支持新农村建设。坚持统筹城乡发展,积极争取资金、整合各项支农资金,加大扶贫开发和农业综合开发力度,大力支持小型农田水利建设,加强农村水、电、路、房等农村基础设施建设,改善农村生产生活条件,促进农村发展、农业增效、农民增收;加大农村环境整治投入,着力推进新农村示范点建设。九是深化农村综合改革,全面推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作,积极开展乡村债务化解工作,完善财政补贴农民资金“一卡通”发放管理,确保国家惠民政策落实到位。十是进一步开展水稻种植、森林等政策性保险,发挥农业保险在抗灾减灾及灾后恢复中的重要作用。
  (四)要主动施为,着力推进财政改革。一是完善公共财政体系,全面贯彻落实新《预算法》,探索实行中期财政规划管理,改进预算控制方式,建立预算稳定调节基金,构建跨年度预算平衡机制,全面推进部门预决算和“三公”经费预决算公开,扩大公开范围,细化公开内容。二是深化国库集中支付制度改革,力推乡镇及乡镇学校全面实行国库集中支付。三是完善好国有资产管理,建立健全国有资产购置、划拨拍卖、报废等监管制度,不断完善规范行政事业单位国有资产管理,有效防止国有资产流失,不断提高国有资产的运营质量和效益。四是规范地方政府性债务管理,全面清理甄别政府性债务,科学编制债务计划,限额控制新增债务,建立健全债务风险预算和化解机制,有效防范和化解政府债务风险。积极向上争取债券资金,用以化解我县政府偿债压力。五是极力推进政府购买公共服务工作。
  (五)要加大财政监督检查力度,规范好财政收支行为。一是严制约。加强源头监督制约,不断完善财政内控内审制度,进一步规范财政资金拨付程序,拨付渠道,组织开展好互审互查工作,加强对财政资金拨付、使用、管理等环节监督,有效保障财政资金安全。二是严督查。进一步采取切实有效的措施,加大对重点领域、重大项目的检查力度,突出专项资金监督,切实规范部门和乡(镇)、村财务管理,确保财政资金安全高效。
  (六)要继续加大向上汇报力度,着力争取上级财政更多支持。由于我县财政财源基础薄弱,财政自给程度低,财政支出中有80%以上来自上级财政支撑,同时由于当前影响收入增长的制约因素较多,而各项新增支出刚性强,增支额大。因此,我们将面临更突出的收支矛盾,实现收支平衡的任务异常艰巨。为此,我们将加强向上汇报工作,努力争取上级财政对我县大力支持,进一步加大对我县的转移支付力度,以缓解我县财政压力,为实现财政收支平衡奠定良好的基础。
  各位代表,2016年是全面落实党的十八届三中、四中、五中全会精神、全面深化改革的关键之年,圆满完成今年的财税工作任务虽压力很大,但意义重大。我们将在县委的正确领导下,按照县十六届人大五次会议对财税工作提出的各项要求,自觉接受县人大的法律监督和县政协的民主监督,深入贯彻落实科学发展观,坚定信心,克难奋进,扎实工作,努力确保完成全年各项财税目标任务,为推进富民强县做出新的更大的贡献。

 

信息来源:县政府办 责任编辑:县政府办
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